關(guān)于出納崗位職責及工作流程【通用23篇】

在學習、工作、生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的關(guān)于出納崗位職責及工作流程【通用23篇】，歡迎大家分享。

出納崗位職責及工作流程 1

1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的`登記工作;

4、進銷項發(fā)票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;

7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 2

1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

出納崗位職責及工作流程 3

1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納崗位職責及工作流程 4

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導臨時安排的各項工作。

出納崗位職責及工作流程 5

1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

2.負責日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;

4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

5.負責涉及財務(wù)工作的`對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 6

1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

6、負責本公司票據(jù)的'登記及報銷發(fā)票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責及工作流程 7

1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

2.準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng);

4.認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的.各項任務(wù);

6.按時完成臨時安排的重點任務(wù)。

出納崗位職責及工作流程 8

管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作;

完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 9

1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

5.負責客戶的.到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發(fā)放工作;

7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位職責及工作流程 10

1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責及工作流程 11

1、負責公司的'日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

4、領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責及工作流程 12

1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 13

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

8、協(xié)助處理部分采購工作;

9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責及工作流程 14

1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的`臺賬;

2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準確、無誤完成資金支付;

4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;

5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;

6、負責妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;

7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu)，提供資料。

出納崗位職責及工作流程 15

1、負責日常收支的`管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責開具各項票據(jù)。

5、負責統(tǒng)計工程賬。

6、辦公室的其他行政事務(wù)。

出納崗位職責及工作流程 16

1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;

2、負責各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;

4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;

5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;

6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;

出納崗位職責及工作流程 17

1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、負責公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。

5、負責妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的`整理、歸檔工作。

6、其他領(lǐng)導安排的工作

出納崗位職責及工作流程 18

1.負責來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

4.負責每月站內(nèi)收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進行醫(yī)保對賬。

5.負責站內(nèi)各項費用(年付/季付/月付/其他)的請款支付。

6.對接總部財務(wù)部負責業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。

7.對接總部財務(wù)部站內(nèi)負責報銷審核工作。

8.對接總部人事行政部負責護理站基礎(chǔ)員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統(tǒng)計。

10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的.領(lǐng)用與庫存管理。

11.公司交代的其他工作事項。

出納崗位職責及工作流程 19

1、負責公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；

2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的'審核；

5、協(xié)助報關(guān)公司人員準備報關(guān)資料，及時報關(guān)和收貨；

6、公司發(fā)票的開具

7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買發(fā)票、遞交文書等

8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責及工作流程 20

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

4、編制國際部考勤表

5、根據(jù)用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責及工作流程 21

1、負責日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作；

2、負責每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；

3、負責供應(yīng)商貨款的支付；

4、負責銀行存款及換取備用的'收銀零錢。

5、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 22

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的`其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 23

1、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的`準確無誤，做到帳實相符;

3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

4、負責銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準出租、出借銀行帳戶;

5、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;

6、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

7、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

8、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;

9、上級指派的其它工作。